Document de référence 2014

États financiers 2014

Rapport financier | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés | États financiers consolidés |

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels |

Comptes annuels de Vivendi SA

III.

Tableau des flux de trésorerie

(en millions d’euros)

2014

2013

Résultat net

2 914,9

(4 857,6)

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie :

Dotations aux amortissements

25,1

19,1

Dotations aux provisions nettes de (reprises)

Exploitation

2,3

5,9

Financier

315,4

5 750,8

Exceptionnel

(11 079,1)

(18,4)

Résultat de cessions

7 094,3

2 640,6

Dividende en nature

(2 562,5)

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie

11,8

37,2

Capacité d’autofinancement

(715,3)

1 015,1

Variation du Besoin en Fonds de Roulement

(b)

399,9

97,3

Flux net de trésorerie généré par l’activité

(315,4)

1 112,4

Acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles

(0,3)

(0,7)

Acquisition de participations et de titres

(188,6)

Augmentation des créances rattachées à des participations

(57,6)

(32,3)

Dépôts en numéraire au titre des litiges aux États-Unis (comptes séquestres)

(1 020,1)

Créances sur cessions d’immobilisations et autres créances financières

1,2

336,6

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

Cessions de participations et de titres

8 913,7

6 043,3

Diminution des créances rattachées à des participations

1 200,0

449,5

Augmentation des charges à répartir

(4,0)

(8,6)

Flux net de trésorerie lié aux investissements

9 032,9

6 599,2

Augmentations de capital

196,9

193,3

Remboursement d’apport

(1 347,7)

Dividendes versés

(1 324,9)

Augmentation des dettes financières à long terme

4 547,0

7 570,5

Remboursements des dettes financières à long terme

(c)

(11 765,6)

(10 799,0)

Augmentation (diminution) des dettes financières à court terme

(1 829,8)

(1 326,9)

Variation nette des comptes courants

8 053,6

(1 770,9)

Actions propres

(31,5)

0,6

Flux net de trésorerie lié aux financements

(2 177,1)

(7 457,3)

Variation de trésorerie

6 540,4

254,3

Trésorerie d’ouverture

(a)

310,3

56,0

Trésorerie de clôture (a)

6 850,7

310,3

(a)

Disponibilités et valeurs mobilières de placement nettes de dépréciations (hors actions propres).

(b)

Voir Note 5, impôts.

(c)

Voir Note 17, dettes financières.

300

Rapport annuel - Document de référence 2014