Page 217 - Document de référence 2012

VIVENDI l Rapport annuel l Document de référence 2012 217
RAPPORT FINANCIER – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS – COMPTES ANNUELS DE VIVENDI SA 4
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
III - ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
(en millions d’euros) Note
Exercices clos le 31 décembre
2012 2011
Activités opérationnelles
Résultat opérationnel 3 2 878 5 682
Retraitements 24.1 5 199 2 590
Investissements de contenus, nets (299) (13)
Marge brute d’autofinancement 7 778 8 259
Autres éléments de la variation nette du besoin en fonds de roulement opérationnel 16 90 (307)
Flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant impôt 7 868 7 952
Impôts nets payés 6.3 (762) (1 090)
Flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles 7 106 6 862
Activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 3 (4 516) (3 367)
Acquisitions de sociétés consolidées, nettes de la trésorerie acquise 2 (1 374) (210)
Acquisitions de titres mis en équivalence 14 (322) (49)
Augmentation des actifs financiers 15 (99) (377)
Investissements (6 311) (4 003)
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 3 26 27
Cessions de sociétés consolidées, nettes de la trésorerie cédée 13 30
Cessions de titres mis en équivalence 14 11 2 920
Diminution des actifs financiers 4 215 1 751
Désinvestissements 265 4 728
Dividendes reçus de sociétés mises en équivalence 3 79
Dividendes reçus de participations non consolidées 1 3
Flux nets de trésorerie affectés aux activités d’investissement (6 042) 807
Activités de financement
Augmentations de capital liées aux rémunérations fondées sur des instruments de capitaux propres de Vivendi SA 21 131 151
Cessions/(acquisitions) de titres d’autocontrôle de Vivendi SA (18) (37)
Dividendes versés aux actionnaires de Vivendi SA 18 (1 245) (1 731)
Autres opérations avec les actionnaires (229) (7 909)
Dividendes versés par les filiales à leurs actionnaires minoritaires 18 (483) (1 154)
Opérations avec les actionnaires (1 844) (10 680)
Mise en place d’emprunts et augmentation des autres passifs financiers à long terme 22 5 859 6 045
Remboursement d’emprunts et diminution des autres passifs financiers à long terme 22 (4 217) (452)
Remboursement d’emprunts à court terme 22 (2 615) (2 451)
Autres variations des emprunts et autres passifs financiers à court terme 22 3 056 597
Intérêts nets payés 5 (568) (481)
Autres flux liés aux activités financières (98) (239)
Opérations sur les emprunts et autres passifs financiers 1 417 3 019
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (427) (7 661)
Effet de change (47) (14)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 590 (6)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Ouverture 17 3 304 3 310
Clôture 17 3 894 3 304
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.