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Section 5 - Trésorerie et capitaux
Rapport financier
| Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés | États financiers consolidés |
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels | Comptes annuels de Vivendi SA
5.2. Position nette de trésorerie au 31 décembre 2014
Au 31 décembre 2014, la trésorerie nette de Vivendi, en normes IFRS,
s’élève à 4 637 millions d’euros.
Au 31 décembre 2014, le groupe dispose d’une trésorerie et d’équivalents
de trésorerie d’un montant global de 6 845 millions d’euros, placés
essentiellement en OPCVM (4 754 millions d’euros) et dans des dépôts à
terme et des comptes courants rémunérés (1 851 millions d’euros).
Par ailleurs, les emprunts et autres éléments financiers s’élèvent à
2 208 millions d’euros, contre 12 138 millions d’euros au 31 décembre
2013, soit une diminution de 9 930 millions d’euros suite aux
remboursements d’emprunts réalisés au cours de l’exercice 2014 :
5 564 millions d’euros d’emprunts obligataires, 1 655 millions d’euros de
ligne de crédit bancaire et 1 906 millions d’euros de billets de trésorerie.
Au 31 décembre 2014, le montant des emprunts obligataires du
groupe s’élève à 1 950 millions d’euros (contre 7 827 millions d’euros
au 31 décembre 2013). En 2014, Vivendi a remboursé à leur échéance
l’emprunt obligataire de 894 millions d’euros, l’emprunt obligataire de
SFR de 300 millions d’euros et a remboursé par anticipation les emprunts
obligataires assortis d’options d’achat, en euros pour 4 250 millions
d’euros et en dollars pour 595 millions de dollars (420 millions d’euros).
(en millions d’euros)
Se reporter aux notes
des états financiers
consolidés
31 décembre 2014 (a)
31 décembre 2013
Emprunts et autres passifs financiers
21
2 347
12 266
Dont à long terme
(b)
2 074
8 737
à court terme
(b)
273
3 529
Instruments financiers dérivés à l’actif
(c)
(139)
(126)
Dépôts en numéraire adossés à des emprunts
(c)
-
(2)
2 208
12 138
Trésorerie et équivalents de trésorerie
(b)
(6 845)
(1 041)
Endettement financier net/(Position nette de trésorerie)
(4 637)
11 097
(a)
Au 31 décembre 2014, conformément à la norme IFRS 5, la position nette de trésorerie de Vivendi ne comprend pas l’endettement financier net
externe de GVT (217 millions d’euros).
(b)
Tels que présentés au bilan consolidé.
(c)
Inclus au bilan consolidé dans les rubriques d’actifs financiers.
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Rapport annuel - Document de référence 2014