Page 326 - Document de référence 2012

VIVENDI l Rapport annuel l Document de référence 2012 326
RAPPORT FINANCIER – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS – COMPTES ANNUELS DE VIVENDI SA 4
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IV - COMPTES ANNUELS 2012 DE VIVENDI SA
2. ÉTATS FINANCIERS 2012
III. Tableau des flux de trésorerie
(en millions d’euros) 2012 2011
Résultat net (6 045,0) 1 488,4
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie :
Dotations aux amortissements 13,6 8,4
Dotations aux provisions nettes de (reprises)
Exploitation (12,5) 7,3
Financier 6 241,9 (739,4)
Exceptionnel 1 492,1 (1 371,6)
Résultat de cessions 24,5 1 206,8
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (61,8) 14,2
Capacité d’autofinancement 1 652,8 614,1
Variation du Besoin en Fonds de Roulement (255,8) 927,9
Flux net de trésorerie généré par l’activité 1 397,0 1 542,0
Acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles (0,8) (0,6)
Acquisition de participations et de titres (2 386,2) (7 950,0)
Augmentation des créances rattachées à des participations (61,1) (1 311,8)
Créances sur cessions d’immobilisations et autres créances financières (0,6) 1,3
Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles - -
Cessions de participations et de titres 80,2 5 791,1
Diminution des créances rattachées à des participations 1 005,8 1 271,9
Augmentation des charges à répartir (24,2) (22,2)
Flux net de trésorerie lié aux investissements (1 386,9) (2 220,3)
Augmentations de capital 132,3 150,9
Dividendes versés (1 245,3) (1 730,7)
Augmentation des dettes financières à long terme 7 053,1 11 613,9
Remboursements des dettes financières à long terme (6 453,9) (7 558,0)
Augmentation (diminution) des dettes financières à court terme 2 834,8 (433,8)
Variation nette des comptes courants (2 338,4) (2 042,3)
Actions propres (17,3) (36,8)
Flux net de trésorerie lié aux financements (34,7) (36,8)
Variation de trésorerie (24,6) (715,1)
Trésorerie d’ouverture (a) 80,6 795,7
Trésorerie de clôture (a) 56,0 80,6
(a) Disponibilités et valeurs mobilières de placement nettes de dépréciations (hors actions propres).