202
Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Rapport financier
| Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés | Etats financiers consolidés |
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels | Comptes annuels de Vivendi SA
4
SECTION 5 - Trésorerie et capitaux
(en millions d’euros)
Se référer
à la section
Exercice clos le 31 décembre 2013
Impact sur la
trésorerie et
équivalents de
trésorerie
Impact sur les
emprunts et
autres éléments
financiers
Impact sur
l’endettement
financier net
Opérations avec les actionnaires
Augmentations de capital liées aux rémunérations fondées sur des instruments
de capitaux propres de Vivendi SA
(195)
-
(195)
Dont souscription des salariés dans le cadre du Plan d’épargne groupe
(149)
-
(149)
exercice de stock-options par les dirigeants et salariés
(46)
-
(46)
(Cessions)/Acquisitions de titres d’autocontrôle de Vivendi SA
-
-
-
Dividendes versés par Vivendi SA (1 euro par action)
1 325
-
1 325
Autres opérations avec les actionnaires
1 046
-
1 046
Dont acquisition de la participation minoritaire de Groupe Lagardère dans Canal+ France
1
1 020
-
1 020
Dividendes versés par les filiales à leurs actionnaires minoritaires
37
-
37
Total des opérations avec les actionnaires
2 213
-
2 213
Opérations sur les emprunts et autres passifs financiers
Mise en place d’emprunts et augmentation des autres passifs financiers à long terme
5.4
(2 491)
2 491
-
Dont lignes de crédit bancaire
(1 655)
1 655
-
emprunts obligataires
(750)
750
-
Remboursement d’emprunts et diminution des autres passifs financiers à long terme
5.4
1 923
(1 923)
-
Dont lignes de crédit bancaire
1 894
(1 894)
-
Remboursement d’emprunts à court terme
5.4
5 211
(5 211)
-
Dont emprunts obligataires
3 736
(3 736)
-
billets de trésorerie
1 349
(1 349)
-
Autres variations des emprunts et autres passifs financiers à court terme
(31)
31
-
Opérations sans incidence sur la trésorerie
-
14
14
Intérêts nets payés
3
528
-
528
Autres flux liés aux activités financières
3
349
-
349
Total des opérations sur les emprunts et autres passifs financiers
5 489
(4 598)
891
Flux nets de trésorerie de financement liés aux activités poursuivies
7 702
(4 598)
3 104
Flux nets de trésorerie de financement liés aux activités cédées ou en cours de cession
(1 284)
1 696
412
Activités de financement
6 418
(2 902)
3 516
Effet de change des activités poursuivies
48
(167)
(119)
Effet de change des activités cédées ou en cours de cession
44
(5)
39
Reclassement de l’endettement financier net des activités en cours de cession
396
(710)
(314)
Variation de l’endettement financier net
2 853
(5 175)
(2 322)
Suite du tableau présenté page précédente.
