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Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Rapport financier | Etat financiers consolidés | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels |
Comptes annuels de Vivendi SA
4
Etats financiers 2013
III.
Tableau des flux de trésorerie
(en millions d’euros)
2013
2012
Résultat net
(4 857,6)
(6 045,0)
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie :
Dotations aux amortissements
19,1
13,6
Dotations aux provisions nettes de (reprises)
Exploitation
5,9
(12,5)
Financier
5 750,8
6 241,9
Exceptionnel
(18,4)
1 492,1
Résultat de cessions
2 640,6
24,5
Dividende en nature
(2 562,5)
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie
37,2
(61,8)
Capacité d’autofinancement
1 015,1
1 652,8
Variation du Besoin en Fonds de Roulement
97,3
(255,8)
Flux net de trésorerie généré par l’activité
1 112,4
1 397,0
Acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles
(0,7)
(0,8)
Acquisition de participations et de titres
(188,6)
(2 386,2)
Augmentation des créances rattachées à des participations
(32,3)
(61,1)
Créances sur cessions d’immobilisations et autres créances financières
336,6
(0,6)
Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles
Cessions de participations et de titres
6 043,3
80,2
Diminution des créances rattachées à des participations
449,5
1 005,8
Augmentation des charges à répartir
(8,6)
(24,2)
Flux net de trésorerie lié aux investissements
6 599,2
(1 386,9)
Augmentations de capital
193,3
132,3
Dividendes versés
(1 324,9)
(1 245,3)
Augmentation des dettes financières à long terme
7 570,5
7 053,1
Remboursements des dettes financières à long terme
(10 799,0)
(6 453,9)
Augmentation (diminution) des dettes financières à court terme
(1 326,9)
2 834,8
Variation nette des comptes courants
(1 770,9)
(2 338,4)
Actions propres
0,6
(17,3)
Flux net de trésorerie lié aux financements
(7 457,3)
(34,7)
Variation de trésorerie
254,3
(24,6)
Trésorerie d’ouverture
(a)
56,0
80,6
Trésorerie de clôture (a)
310,3
56,0
(a)
Disponibilités et valeurs mobilières de placement nettes de dépréciations (hors actions propres).
