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Rapport financier | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés | États financiers consolidés |
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels |
Comptes annuels de Vivendi SA
Note 19. Éléments concernant plusieurs postes de bilan
17.4.
Maturité des dettes financières
Au 31 décembre 2014, le groupe est en situation de trésorerie positive.
Pour mémoire, au 31 décembre 2013, la durée moyenne « économique »
de la dette financière du groupe, selon laquelle toute la capacité de tirage
sur les lignes de crédit disponibles dans le groupe pouvait être utilisée
pour rembourser les emprunts les plus courts existant dans le groupe
était de 4,2 années.
Note 18.
État des échéances des dettes
État des dettes (y compris intérêts courus)
(en millions d’euros)
Montant brut
À moins
d’un an
À plus d’un an et
moins de cinq ans
À plus
de cinq ans
Emprunts obligataires
1 965,3
15,3
1 950,0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
334,5
334,5
Emprunts et dettes financières divers
5 469,3
5 469,3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
29,5
29,5
Dettes fiscales et sociales
28,4
26,5
1,9
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
0,1
0,1
Autres dettes
71,4
61,5
9,9
Total
7 898,5
5 936,7
1 961,8
0,0
Note 19.
Éléments concernant plusieurs postes de bilan
Ce tableau fait apparaître, dans la colonne « entreprises liées », les
montants, inclus dans diverses rubriques du bilan, qui se rapportent à des
opérations faites avec des sociétés consolidées par intégration globale
dans le bilan du Groupe. Les actifs sont des valeurs brutes.
ACTIF
(en millions d’euros)
Produits à recevoir
Entreprises liées
Participations
18 592,8
Créances rattachées à des participations
10,6
1 370,4
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés
0,2
0,5
Autres créances
67,9
2 038,6
Charges à répartir
Charges constatées d’avance
Écart de conversion
Total
78,7
22 002,3
PASSIF
(en millions d’euros)
Charges à payer
Entreprises liées
Autres emprunts obligataires
15,3
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
0,7
Emprunts et dettes financières diverses
5 442,7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
26,6
2,9
Dettes fiscales et sociales
21,0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
9,9
Produits constatés d’avance
Écart de conversion
Total
63,6
5 455,5
319
Rapport annuel - Document de référence 2014